Ответ:

В таблице указываются месяц, сумма в начале месяца, пополнение и сумма в конце месяца. Сумма на конец месяца равна сумме в начале месяца плюс пополнение.

СтолбецЧто содержит
AМесяц
BНачало месяца (руб.)
CПополнение (руб.)
DКонец месяца (руб.)

Для каждой строки: сумма на конец месяца = сумма на начало месяца + пополнение. В следующем месяце сумма на начало равна сумме на конец предыдущего месяца.