Рассчитайте остаток кассы на конец операционного дня и определить, какие меры предпримет банк, оформить соответствующие документы.

Для расчета остатка кассы на конец операционного дня необходимо сложить остаток на начало дня и поступления, а затем вычесть выдачу.

1. Расчет остатка на конец дня:

Остаток на начало дня: 58 млн руб.

Поступления: 390,9 млн руб.

Выдача: 204,1 млн руб.

$$Остаток = Остаток\ на\ начало\ дня + Поступления - Выдача$$

$$Остаток = 58 + 390,9 - 204,1 = 244,8\ млн\ руб.$$

2. Анализ ситуации:

Остаток на конец дня (244,8 млн руб.) превышает установленный лимит остатка кассы (60 млн руб.).

3. Меры, которые предпримет банк:

1. Излишек денежных средств (244,8 млн руб. - 60 млн руб. = 184,8 млн руб.) необходимо сдать в вышестоящую организацию или инкассировать в конце операционного дня.
2. Оформить соответствующие документы:
• Расходный кассовый ордер на сдачу излишка денежных средств.
• Препроводительную ведомость к сумке с денежной наличностью (при инкассации).

Ответ: Остаток кассы на конец операционного дня составляет 244,8 млн руб. Банк должен сдать излишек денежных средств в размере 184,8 млн руб. и оформить необходимые документы.